华夏景气成长一年持有混合发起式A (016252.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,914.00 | 成立日期 | 2023-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9294元基金经理彭海伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率235.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏景气成长一年持有混合发起式C | ||||
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华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-12-19 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-18 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-12-17 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-12-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-13 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-12 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-12-11 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-10 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-12-09 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-04 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-12-03 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-12-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-29 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-11-27 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-26 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-11-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-22 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-20 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-19 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-11-18 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-15 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-11-14 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-12 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-11-08 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-07 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-04 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-01 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-10-31 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-10-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-10-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-10-28 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-24 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-10-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-10-22 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-10-21 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-10-18 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-10-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-10-16 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-10-15 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-10-14 | 0.8891元 | 0.8891元 |
