华宝动力组合混合C (016257.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0568元基金经理刘自强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.23% |
| 相关基金: | 主从基金华宝动力组合混合A | ||||
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华宝动力组合混合C(016257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2024-07-25 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-07-24 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2024-07-23 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2024-07-22 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2024-07-19 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2024-07-18 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2024-07-17 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2024-07-16 | 2.1344元 | 2.1344元 |
| 2024-07-15 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2024-07-12 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2024-07-11 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2024-07-10 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2024-07-09 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2024-07-08 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2024-07-05 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2024-07-04 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2024-07-03 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2024-07-02 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2024-07-01 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2024-06-28 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-06-27 | 2.1241元 | 2.1241元 |
| 2024-06-26 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2024-06-25 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2024-06-24 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2024-06-21 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2024-06-20 | 2.2113元 | 2.2113元 |
| 2024-06-19 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2024-06-18 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-06-17 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2024-06-14 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2024-06-13 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2024-06-12 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2024-06-11 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2024-06-07 | 2.2452元 | 2.2452元 |
| 2024-06-06 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2024-06-05 | 2.2992元 | 2.2992元 |
| 2024-06-04 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2024-06-03 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2024-05-31 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2024-05-30 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2024-05-29 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-05-28 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2024-05-27 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2024-05-24 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-05-23 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2024-05-22 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2024-05-21 | 2.3384元 | 2.3384元 |
| 2024-05-20 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2024-05-17 | 2.3508元 | 2.3508元 |
