华宝动力组合混合C (016257.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6344元基金经理刘自强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.37% |
| 相关基金: | 主从基金华宝动力组合混合A | ||||
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华宝动力组合混合C(016257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.6344元 | 2.6344元 |
| 2024-12-24 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2024-12-23 | 2.6066元 | 2.6066元 |
| 2024-12-20 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2024-12-19 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2024-12-18 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2024-12-17 | 2.6185元 | 2.6185元 |
| 2024-12-16 | 2.6367元 | 2.6367元 |
| 2024-12-13 | 2.6832元 | 2.6832元 |
| 2024-12-12 | 2.7387元 | 2.7387元 |
| 2024-12-11 | 2.7199元 | 2.7199元 |
| 2024-12-10 | 2.7284元 | 2.7284元 |
| 2024-12-09 | 2.7217元 | 2.7217元 |
| 2024-12-06 | 2.7434元 | 2.7434元 |
| 2024-12-05 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2024-12-04 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2024-12-03 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2024-12-02 | 2.7573元 | 2.7573元 |
| 2024-11-29 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2024-11-28 | 2.6848元 | 2.6848元 |
| 2024-11-27 | 2.7146元 | 2.7146元 |
| 2024-11-26 | 2.6665元 | 2.6665元 |
| 2024-11-25 | 2.6874元 | 2.6874元 |
| 2024-11-22 | 2.6942元 | 2.6942元 |
| 2024-11-21 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2024-11-20 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2024-11-19 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2024-11-18 | 2.7115元 | 2.7115元 |
| 2024-11-15 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2024-11-14 | 2.8138元 | 2.8138元 |
| 2024-11-13 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-11-12 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2024-11-11 | 2.9189元 | 2.9189元 |
| 2024-11-08 | 2.8101元 | 2.8101元 |
| 2024-11-07 | 2.8197元 | 2.8197元 |
| 2024-11-06 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2024-11-05 | 2.7449元 | 2.7449元 |
| 2024-11-04 | 2.6138元 | 2.6138元 |
| 2024-11-01 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2024-10-31 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-10-30 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2024-10-29 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2024-10-28 | 2.5956元 | 2.5956元 |
| 2024-10-25 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2024-10-24 | 2.5283元 | 2.5283元 |
| 2024-10-23 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2024-10-22 | 2.5877元 | 2.5877元 |
| 2024-10-21 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2024-10-18 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2024-10-17 | 2.3871元 | 2.3871元 |
