中信保诚创新成长混合C (016258.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4,292.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5681元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚创新成长混合A | ||||
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.72亿 | 81.73% |
| (其中) 股票 | 11.72亿 | 81.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,779.90万 | 4.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.93亿 | 13.46% |
| 4 | 其他资产 | 103.16万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.12亿 | 70.57% |
| 金融业 | 1.13亿 | 7.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,484.87万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356.00万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 808.50万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.14万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,898.00 | 0.00% |
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