中信保诚创新成长混合C (016258.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1594元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.38% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚创新成长混合A | ||||
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中信保诚创新成长混合C(016258) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.17元 | 2,854.68万 | 1,312.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,352.53万 | 1,488.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.49元 | 4,972.95万 | 2,000.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,742.10万 | 2,180.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.97元 | 7,527.33万 | 2,535.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.03元 | 6,143.43万 | 2,028.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.84元 | 2,493.12万 | 879.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.91元 | 487.81万 | 167.89万元 | -- |
