汇添富中债1-5年政策性金融债指数C (016261.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数38.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0832元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | ||||
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0832元 | 1.0932元 |
| 2024-12-19 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2024-12-18 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2024-12-17 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2024-12-16 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2024-12-13 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2024-12-12 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2024-12-11 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2024-12-10 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2024-12-09 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2024-12-06 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2024-12-05 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2024-12-04 | 1.0694元 | 1.0794元 |
| 2024-12-03 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2024-12-02 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2024-11-29 | 1.0652元 | 1.0752元 |
| 2024-11-28 | 1.0636元 | 1.0736元 |
| 2024-11-27 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2024-11-26 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2024-11-25 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2024-11-22 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2024-11-21 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2024-11-20 | 1.0607元 | 1.0707元 |
| 2024-11-19 | 1.0607元 | 1.0707元 |
| 2024-11-18 | 1.0602元 | 1.0702元 |
| 2024-11-15 | 1.0609元 | 1.0709元 |
| 2024-11-14 | 1.0610元 | 1.0710元 |
| 2024-11-13 | 1.0607元 | 1.0707元 |
| 2024-11-12 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2024-11-11 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2024-11-08 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2024-11-07 | 1.0598元 | 1.0698元 |
| 2024-11-06 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2024-11-05 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2024-11-04 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2024-11-01 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2024-10-31 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2024-10-30 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2024-10-29 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2024-10-28 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2024-10-25 | 1.0571元 | 1.0671元 |
| 2024-10-24 | 1.0563元 | 1.0663元 |
| 2024-10-23 | 1.0562元 | 1.0662元 |
| 2024-10-22 | 1.0567元 | 1.0667元 |
| 2024-10-21 | 1.0581元 | 1.0681元 |
| 2024-10-18 | 1.0584元 | 1.0684元 |
| 2024-10-17 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2024-10-16 | 1.0580元 | 1.0680元 |
| 2024-10-15 | 1.0589元 | 1.0689元 |
| 2024-10-14 | 1.0584元 | 1.0684元 |
