嘉实新起航混合C (016264.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9380元基金经理吴越管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新起航混合A | ||||
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嘉实新起航混合C(016264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-25 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-23 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-22 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-17 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-16 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-11 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-08 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-05 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-03 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-01 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-27 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-24 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-06-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-03 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-05-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-05-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-05-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-05-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-05-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-20 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-05-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
