华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-07 | 总资产规模 | (2024-05-07) | 基金类型混合型当前净值0.9117元基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年红混合发起C | ||||
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-25 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-24 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-23 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-22 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-19 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-18 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-16 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-15 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-07-11 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-09 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-08 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-05 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-07-04 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-03 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-01 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-28 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-26 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-25 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-06-24 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-06-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-14 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-05-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-24 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
