华泰保兴吉年红混合发起A (016272.jj)华泰保兴基金管理有限公司	成立日期	2024-05-07	总资产规模	1,152.98万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0362元基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62%
相关基金:	主从基金华泰保兴吉年红混合发起C
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华泰保兴吉年红混合发起A(016272) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华泰保兴吉年红混合发起A.(016272) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴吉年红混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	1,152.98万	1,082.00万元	--
2024-05-07	1.00元	1,083.03万	1,083.03万元	--