华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0337元基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年红混合发起A | ||||
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,077.56万 | 88.93% |
| (其中) 股票 | 1,077.56万 | 88.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 134.13万 | 11.07% |
| 3 | 其他资产 | 11.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,071.88万 | 88.46% |
| 建筑业 | 5.68万 | 0.47% |
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