华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0337元基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年红混合发起A | ||||
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-12-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-11-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-15 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-11-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-07 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-31 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-10-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-10-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-24 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
