华泰保兴吉年红混合发起C (016273.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-07 | 基金类型混合型当前净值0.9109元基金经理赵健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.91% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴吉年红混合发起A | ||||
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华泰保兴吉年红混合发起C(016273) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-25 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-23 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-22 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-18 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-17 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-07-16 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-15 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-12 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-07-11 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-07-10 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-09 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-08 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-07-05 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-07-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-03 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-02 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-01 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-27 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-06-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-06-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
