华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7417元基金经理赵旭照 、 尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴鑫成优选混合C | ||||
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华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,936.19万 | 77.38% |
| (其中) 股票 | 3,936.19万 | 77.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,150.41万 | 22.62% |
| 3 | 其他资产 | 468.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,372.77万 | 46.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 947.27万 | 18.62% |
| 房地产业 | 294.84万 | 5.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 164.27万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157.04万 | 3.09% |
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