华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7417元基金经理赵旭照 、 尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴鑫成优选混合C | ||||
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华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3,010.76万 | 3,851.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,294.37万 | 6,349.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 5,649.67万 | 6,447.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,548.21万 | 7,084.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 6,761.55万 | 7,231.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 7,549.74万 | 7,664.72万元 | -- |
| 2022-11-09 | 1.00元 | 8,488.68万 | 8,488.68万元 | -- |
