招商中证800指数增强A (016276.jj)中证800招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8602元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率417.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证800指数增强C | ||||
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招商中证800指数增强A(016276) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.39亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.52亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1.13亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4,911.17万 | 5,049.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5,204.02万 | 5,200.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 6,684.63万 | 7,081.18万元 | -- |
| 2022-08-23 | 1.00元 | 7,325.54万 | 7,325.54万元 | -- |
