广发全球医疗保健指数（QDII）C (016280.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.06万 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.2690元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）A | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）C(016280) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2.60亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.34元 | 1.63亿 | 6,984.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 6,096.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.22元 | 6,527.96万 | 2,936.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,057.41万 | 1,874.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.23元 | 1,199.36万 | 537.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.07元 | 2,166.93万 | 1,046.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.14元 | 966.09万 | 451.23万元 | -- |
