广发全球医疗保健指数（QDII）C (016280.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4030元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）A | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）C(016280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-07-24 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-07-23 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-07-22 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-07-19 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-07-18 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-07-17 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2024-07-16 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2024-07-15 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-07-12 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2024-07-11 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2024-07-10 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2024-07-09 | 2.3370元 | 2.3370元 |
| 2024-07-08 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-07-05 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-07-04 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2024-07-03 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2024-07-02 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2024-07-01 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-06-28 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2024-06-27 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-06-26 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-06-25 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2024-06-24 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2024-06-21 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2024-06-20 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2024-06-19 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2024-06-18 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-06-17 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-06-14 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-06-13 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-06-12 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-06-11 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-06-07 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-06-06 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-06-05 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-06-04 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2024-06-03 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-05-31 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-05-30 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-05-29 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2024-05-28 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2024-05-27 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-05-24 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-05-23 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-05-22 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-05-21 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-05-20 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2024-05-17 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-05-16 | 2.3380元 | 2.3380元 |
