广发全球医疗保健指数（QDII）C (016280.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.06万 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.2680元基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金广发全球医疗保健指数（QDII）A | ||||
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广发全球医疗保健指数（QDII）C(016280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-12-24 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2024-12-23 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2024-12-20 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-12-19 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2024-12-18 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-12-17 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2024-12-16 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-12-13 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2024-12-12 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2024-12-11 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2024-12-10 | 2.3390元 | 2.3390元 |
| 2024-12-09 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-12-06 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-12-05 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-12-04 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-12-03 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-12-02 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-11-29 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-11-28 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2024-11-27 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2024-11-26 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2024-11-25 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-11-22 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2024-11-21 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2024-11-20 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2024-11-19 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-11-18 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2024-11-15 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-11-14 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2024-11-13 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-11-12 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-11-11 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-11-08 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-11-07 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2024-11-06 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2024-11-05 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2024-11-04 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2024-11-01 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2024-10-31 | 2.3810元 | 2.3810元 |
| 2024-10-30 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2024-10-29 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2024-10-28 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-10-25 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-10-24 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2024-10-23 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-10-22 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2024-10-21 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2024-10-18 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2024-10-17 | 2.4670元 | 2.4670元 |
