建信内生动力混合C (016282.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3500元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.36% |
| 相关基金: | 主从基金建信内生动力混合A | ||||
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建信内生动力混合C(016282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3500元 | 1.7800元 |
| 2024-12-19 | 1.3550元 | 1.7850元 |
| 2024-12-18 | 1.3530元 | 1.7830元 |
| 2024-12-17 | 1.3470元 | 1.7770元 |
| 2024-12-16 | 1.3450元 | 1.7750元 |
| 2024-12-13 | 1.3390元 | 1.7690元 |
| 2024-12-12 | 1.3510元 | 1.7810元 |
| 2024-12-11 | 1.3450元 | 1.7750元 |
| 2024-12-10 | 1.3450元 | 1.7750元 |
| 2024-12-09 | 1.3480元 | 1.7780元 |
| 2024-12-06 | 1.3410元 | 1.7710元 |
| 2024-12-05 | 1.3340元 | 1.7640元 |
| 2024-12-04 | 1.3430元 | 1.7730元 |
| 2024-12-03 | 1.3450元 | 1.7750元 |
| 2024-12-02 | 1.3270元 | 1.7570元 |
| 2024-11-29 | 1.3150元 | 1.7450元 |
| 2024-11-28 | 1.3120元 | 1.7420元 |
| 2024-11-27 | 1.3230元 | 1.7530元 |
| 2024-11-26 | 1.3100元 | 1.7400元 |
| 2024-11-25 | 1.3090元 | 1.7390元 |
| 2024-11-22 | 1.3150元 | 1.7450元 |
| 2024-11-21 | 1.3380元 | 1.7680元 |
| 2024-11-20 | 1.3390元 | 1.7690元 |
| 2024-11-19 | 1.3400元 | 1.7700元 |
| 2024-11-18 | 1.3360元 | 1.7660元 |
| 2024-11-15 | 1.3430元 | 1.7730元 |
| 2024-11-14 | 1.3480元 | 1.7780元 |
| 2024-11-13 | 1.3630元 | 1.7930元 |
| 2024-11-12 | 1.3460元 | 1.7760元 |
| 2024-11-11 | 1.3540元 | 1.7840元 |
| 2024-11-08 | 1.3670元 | 1.7970元 |
| 2024-11-07 | 1.3710元 | 1.8010元 |
| 2024-11-06 | 1.3640元 | 1.7940元 |
| 2024-11-05 | 1.3640元 | 1.7940元 |
| 2024-11-04 | 1.3600元 | 1.7900元 |
| 2024-11-01 | 1.3570元 | 1.7870元 |
| 2024-10-31 | 1.3520元 | 1.7820元 |
| 2024-10-30 | 1.3590元 | 1.7890元 |
| 2024-10-29 | 1.3540元 | 1.7840元 |
| 2024-10-28 | 1.3510元 | 1.7810元 |
| 2024-10-25 | 1.3520元 | 1.7820元 |
| 2024-10-24 | 1.3610元 | 1.7910元 |
| 2024-10-23 | 1.3720元 | 1.8020元 |
| 2024-10-22 | 1.3790元 | 1.8090元 |
| 2024-10-21 | 1.3740元 | 1.8040元 |
| 2024-10-18 | 1.3840元 | 1.8140元 |
| 2024-10-17 | 1.3570元 | 1.7870元 |
| 2024-10-16 | 1.3660元 | 1.7960元 |
| 2024-10-15 | 1.3710元 | 1.8010元 |
| 2024-10-14 | 1.3980元 | 1.8280元 |
