建信内生动力混合C (016282.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1770元基金经理孙晟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信内生动力混合A | ||||
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建信内生动力混合C(016282) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1770元 | 1.6070元 |
| 2024-07-25 | 1.1620元 | 1.5920元 |
| 2024-07-24 | 1.1840元 | 1.6140元 |
| 2024-07-23 | 1.1970元 | 1.6270元 |
| 2024-07-22 | 1.2260元 | 1.6560元 |
| 2024-07-19 | 1.2220元 | 1.6520元 |
| 2024-07-18 | 1.2180元 | 1.6480元 |
| 2024-07-17 | 1.2160元 | 1.6460元 |
| 2024-07-16 | 1.2490元 | 1.6790元 |
| 2024-07-15 | 1.2380元 | 1.6680元 |
| 2024-07-12 | 1.2500元 | 1.6800元 |
| 2024-07-11 | 1.2630元 | 1.6930元 |
| 2024-07-10 | 1.2600元 | 1.6900元 |
| 2024-07-09 | 1.2580元 | 1.6880元 |
| 2024-07-08 | 1.2170元 | 1.6470元 |
| 2024-07-05 | 1.2160元 | 1.6460元 |
| 2024-07-04 | 1.2150元 | 1.6450元 |
| 2024-07-03 | 1.2100元 | 1.6400元 |
| 2024-07-02 | 1.2180元 | 1.6480元 |
| 2024-07-01 | 1.2300元 | 1.6600元 |
| 2024-06-28 | 1.2220元 | 1.6520元 |
| 2024-06-27 | 1.2130元 | 1.6430元 |
| 2024-06-26 | 1.2310元 | 1.6610元 |
| 2024-06-25 | 1.2100元 | 1.6400元 |
| 2024-06-24 | 1.2480元 | 1.6780元 |
| 2024-06-21 | 1.2680元 | 1.6980元 |
| 2024-06-20 | 1.2700元 | 1.7000元 |
| 2024-06-19 | 1.2790元 | 1.7090元 |
| 2024-06-18 | 1.3000元 | 1.7300元 |
| 2024-06-17 | 1.2760元 | 1.7060元 |
| 2024-06-14 | 1.2630元 | 1.6930元 |
| 2024-06-13 | 1.2130元 | 1.6430元 |
| 2024-06-12 | 1.1940元 | 1.6240元 |
| 2024-06-11 | 1.1930元 | 1.6230元 |
| 2024-06-07 | 1.1900元 | 1.6200元 |
| 2024-06-06 | 1.2210元 | 1.6510元 |
| 2024-06-05 | 1.2090元 | 1.6390元 |
| 2024-06-04 | 1.2240元 | 1.6540元 |
| 2024-06-03 | 1.2110元 | 1.6410元 |
| 2024-05-31 | 1.1870元 | 1.6170元 |
| 2024-05-30 | 1.1960元 | 1.6260元 |
| 2024-05-29 | 1.2010元 | 1.6310元 |
| 2024-05-28 | 1.1980元 | 1.6280元 |
| 2024-05-27 | 1.2130元 | 1.6430元 |
| 2024-05-24 | 1.2050元 | 1.6350元 |
| 2024-05-23 | 1.2310元 | 1.6610元 |
| 2024-05-22 | 1.2470元 | 1.6770元 |
| 2024-05-21 | 1.2500元 | 1.6800元 |
| 2024-05-20 | 1.2610元 | 1.6910元 |
| 2024-05-17 | 1.2390元 | 1.6690元 |
