华泰柏瑞积极优选股票C (016283.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9260元基金经理王林军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞积极优选股票A | ||||
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华泰柏瑞积极优选股票C(016283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.37亿 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 6.37亿 | 89.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,753.07万 | 10.85% |
| 3 | 其他资产 | 22.83万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.14亿 | 85.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,687.67万 | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 579.32万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,964.00 | 0.00% |
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