华安国企改革主题灵活配置混合C (016290.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5030元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企改革主题灵活配置混合A | ||||
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华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.78亿 | 87.91% |
| (其中) 股票 | 3.78亿 | 87.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,189.31万 | 12.08% |
| 3 | 其他资产 | 7.59万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 54.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,215.59万 | 12.14% |
| 金融业 | 2,823.34万 | 6.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,693.12万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,650.60万 | 3.84% |
| 采矿业 | 1,382.83万 | 3.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,123.98万 | 2.62% |
| 房地产业 | 557.31万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.55万 | 0.08% |
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