华安国企改革主题灵活配置混合C (016290.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5030元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企改革主题灵活配置混合A | ||||
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华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.61元 | 568.58万 | 218.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 327.37万 | 120.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.63元 | 743.45万 | 282.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,110.30万 | 380.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.04元 | 2,018.53万 | 663.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.64元 | 1,285.40万 | 353.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.53元 | 1,638.48万 | 464.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.45元 | 2,430.52万 | 704.70万元 | -- |
