华安大国新经济股票C (016291.jj)华安基金管理有限公司持有人户数37.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8230元基金经理翁启森管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票A | ||||
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华安大国新经济股票C(016291) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,789.34万 | 94.31% |
| (其中) 股票 | 5,789.34万 | 94.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.44万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 295.08万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 33.73万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,408.71万 | 71.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 681.24万 | 11.10% |
| 金融业 | 218.81万 | 3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.03万 | 1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.49万 | 1.64% |
| 采矿业 | 73.01万 | 1.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.06万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 36.62万 | 0.60% |
| 住宿和餐饮业 | 25.57万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.96万 | 0.34% |
| 建筑业 | 16.77万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 14.76万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.50万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.68万 | 0.19% |
| 综合 | 8.16万 | 0.13% |
| 房地产业 | 3.82万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 3.16万 | 0.05% |
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