华安大国新经济股票C (016291.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1830元基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.49% |
| 相关基金: | 主从基金华安大国新经济股票A | ||||
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华安大国新经济股票C(016291) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.22元 | 35.90万 | 16.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.96万 | 15.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.46元 | 24.71万 | 10.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.08万 | 9.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.94元 | 28.08万 | 9.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.04元 | 4.67万 | 1.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.82元 | 2.49万 | 8,832.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.82元 | 1.06万 | 3,779.00元 | -- |
