中欧丰泰港股通混合C (016298.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,822.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0435元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泰港股通混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.05亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 6.05亿 | 92.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,008.03万 | 1.54% |
| (其中) 债券 | 1,008.03万 | 1.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 195.60万 | 0.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,129.78万 | 4.79% |
| 5 | 其他资产 | 529.61万 | 0.81% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.78%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,949.49万 | 2.98% |
| 制造业 | 1,175.67万 | 1.80% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.78%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.87亿 | 28.57% |
| 医疗保健 | 1.22亿 | 18.67% |
| 消费者非必需品 | 8,705.20万 | 13.32% |
| 能源 | 6,113.30万 | 9.35% |
| 电信服务 | 6,014.10万 | 9.20% |
| 地产业 | 3,150.46万 | 4.82% |
| 工业 | 2,520.90万 | 3.86% |
加载中......
