中欧丰泰港股通混合C (016298.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0067元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泰港股通混合A | ||||
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.60亿 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 4.60亿 | 91.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,003.42万 | 2.00% |
| (其中) 债券 | 1,003.42万 | 2.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,674.88万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 566.23万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,331.27万 | 2.65% |
| 采矿业 | 1,104.76万 | 2.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.70%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1.53亿 | 30.47% |
| 能源 | 1.01亿 | 20.19% |
| 医疗保健 | 7,264.27万 | 14.46% |
| 电信服务 | 4,523.80万 | 9.01% |
| 工业 | 3,657.12万 | 7.28% |
| 地产业 | 1,522.43万 | 3.03% |
| 消费者非必需品 | 1,135.35万 | 2.26% |
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