中欧丰泰港股通混合C (016298.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0126元基金经理罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
| 相关基金: | 主从基金中欧丰泰港股通混合A | ||||
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中欧丰泰港股通混合C(016298) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.15亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,835.05万 | 7,543.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8,980.90万 | 8,903.44万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,236.97万 | 5,845.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,227.32万 | 5,238.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 8,392.95万 | 7,457.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 4,230.47万 | 3,761.09万元 | -- |
| 2022-09-14 | 1.00元 | 2.75亿 | 2.75亿元 | -- |
