兴业180天持有期债券C
(016302.jj)兴业基金管理有限公司
成立日期2022-08-17
总资产规模
2,185.70万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0531基金经理伍方方郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.70%
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兴业180天持有期债券C(016302) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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兴业180天持有期债券C.(016302) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业180天持有期债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.052,185.70万2,087.98万--
2024-03-31--1,146.41万1,110.86万--
2023-12-311.021,355.43万1,330.81万--
2023-09-30--4,335.80万4,267.10万--
2023-06-301.016,655.90万6,564.00万--
2023-03-311.001.72亿1.72亿--
2022-12-310.992.37亿2.40亿--
2022-08-171.002.40亿2.40亿--