兴业180天持有期债券C (016302.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0827元基金经理伍方方 、 郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金兴业180天持有期债券A | ||||
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兴业180天持有期债券C(016302) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,328.15万 | 4,090.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,185.70万 | 2,087.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,146.41万 | 1,110.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,355.43万 | 1,330.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,335.80万 | 4,267.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,655.90万 | 6,564.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.72亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.37亿 | 2.40亿元 | -- |
