农银专精特新混合C (016306.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数884.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7481元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.16% |
| 相关基金: | 主从基金农银专精特新混合A | ||||
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农银专精特新混合C(016306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-12-24 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-12-23 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-12-20 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-12-19 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-18 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-17 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-16 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-12-13 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-12-12 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-12-11 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-12-10 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-12-09 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-06 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-05 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-12-04 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-03 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-12-02 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-11-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-11-27 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-26 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-11-25 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-11-22 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-21 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-11-20 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-11-19 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-11-18 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-11-15 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-11-14 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-13 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-12 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-11-11 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-08 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-07 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-06 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-05 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-04 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-11-01 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-10-31 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-10-30 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-10-29 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-10-28 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-10-25 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-10-24 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-10-23 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-10-22 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-10-18 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-10-17 | 0.6936元 | 0.6936元 |
