农银专精特新混合C (016306.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5920元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.90% |
| 相关基金: | 主从基金农银专精特新混合A | ||||
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农银专精特新混合C(016306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-29 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-28 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-08-27 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-26 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-08-23 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-08-22 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-08-21 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-08-20 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-19 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-08-16 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-08-15 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-08-14 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-08-13 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-12 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-09 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-08 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-07 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-06 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-05 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-08-02 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-08-01 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-31 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-30 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-29 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-26 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-25 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-24 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-07-23 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-22 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-19 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-18 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-17 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-16 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-07-15 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-12 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-07-11 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-07-10 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-07-09 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-08 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-05 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-04 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-03 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-02 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-01 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-28 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-27 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-26 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-06-25 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-06-24 | 0.6525元 | 0.6525元 |
