景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,577.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3681元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城北交所精选两年定开混合C | ||||
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 138.51万元 | 1.50% | 23.09万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 304.99万元 | 1.50% | 50.83万元 | 0.25% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 162.05万元 | 1.50% | 27.01万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 115.83万元 | 1.50% | 19.31万元 | 0.25% |
