景顺长城北交所精选两年定开混合A (016307.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,577.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3681元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.72% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城北交所精选两年定开混合C | ||||
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景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.09亿 | 9,689.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.77亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2.43亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.85亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.91亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.88亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.83亿 | 1.93亿元 | -- |
