中欧优质企业混合C (016312.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7225元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.87% |
| 相关基金: | 主从基金中欧优质企业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧优质企业混合C(016312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,267.85万元 | 1.20% | 211.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,316.98万元 | 1.20% | 552.83万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,812.44万元 | 1.50% | 302.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,295.37万元 | 1.50% | 215.89万元 | 0.25% |
