中欧优质企业混合C
(016312.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2022-08-23
总资产规模
1.07亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7225元基金经理代云锋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.87%
相关基金: 主从基金中欧优质企业混合A
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中欧优质企业混合C(016312) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧优质企业混合C.(016312) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧优质企业混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.76元1.07亿1.41亿元--
2024-03-31--1.05亿1.46亿元--
2023-12-310.81元1.23亿1.53亿元--
2023-09-30--1.51亿1.81亿元--
2023-06-300.94元1.81亿1.92亿元--
2023-03-310.94元2.28亿2.43亿元--
2022-12-310.95元1.61亿1.70亿元--

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