富国研究精选灵活配置混合C (016313.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3360元基金经理刘莉莉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金富国研究精选灵活配置混合A 、 富国研究精选灵活配置混合D | ||||
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富国研究精选灵活配置混合C(016313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2024-07-26 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2024-07-25 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2024-07-24 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2024-07-23 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2024-07-22 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-07-19 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2024-07-18 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-07-17 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-07-16 | 2.4480元 | 2.4480元 |
| 2024-07-15 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2024-07-12 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2024-07-11 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-07-10 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2024-07-09 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2024-07-08 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-07-05 | 2.4720元 | 2.4720元 |
| 2024-07-04 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-07-03 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-07-02 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2024-07-01 | 2.5220元 | 2.5220元 |
| 2024-06-28 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2024-06-27 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2024-06-26 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2024-06-25 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2024-06-24 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2024-06-21 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2024-06-20 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2024-06-19 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2024-06-18 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-06-17 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2024-06-14 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2024-06-13 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-06-12 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-06-11 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2024-06-07 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-06-06 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-06-05 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2024-06-04 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2024-06-03 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-05-31 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-05-30 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-05-29 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2024-05-28 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-05-27 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-05-24 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2024-05-23 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-05-22 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2024-05-21 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2024-05-20 | 2.7570元 | 2.7570元 |
