同泰泰裕三个月定开债C
(016315.jj)同泰基金管理有限公司持有人户数414.00
成立日期2022-11-24
总资产规模
63.71万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0633基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率27.68%异常提示: 该基金于2023-02-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-01-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-01-292024-01-290.05 元2,045.31万102.27万4.71%--
2023-12-212023-12-210.051 元1,427.14万72.78万4.60%38.74%
2023-11-232023-11-230.058 元1,427.14万82.77万4.98%
2023-10-302023-10-300.06 元1,427.14万85.63万4.91%
2023-09-272023-09-270.064 元1,408.46万90.14万4.97%
2023-08-182023-08-180.065 元1,408.46万91.55万4.81%
2023-06-212023-06-210.07 元1,530.57万107.14万4.94%
2023-05-252023-05-250.07 元1,530.57万107.14万4.71%
2023-04-192023-04-190.075 元1,530.57万114.79万4.81%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。