同泰泰裕三个月定开债C (016315.jj)同泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理马毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率32.28%异常提示: 该基金于2023-02-27基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金同泰泰裕三个月定开债A | ||||
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同泰泰裕三个月定开债C(016315) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 72.37万 | 71.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 139.79万 | 138.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,170.49万 | 2,045.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,746.10万 | 1,427.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 1,899.31万 | 1,408.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 2,386.01万 | 1,530.57万元 | -- |
| 2022-11-24 | 1.00元 | 6.32万 | 6.32万元 | -- |
