东方臻裕债券C(016319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-08-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-08-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-23 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-08-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-08-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-08-15 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-08-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-08-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-08-09 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-08-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-08-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-08-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-08-02 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-08-01 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-31 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-07-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-23 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-10 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-27 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-26 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
