红塔红土瑞恒纯债债券A (016320.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0462元基金经理赵耀 、 王珮江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞恒纯债债券C | ||||
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红塔红土瑞恒纯债债券A(016320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-26 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-07-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-15 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-09 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-26 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-20 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-14 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
