红塔红土瑞恒纯债债券C (016321.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理赵耀 、 王珮江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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红塔红土瑞恒纯债债券C(016321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.85万元 | 0.30% | 10.62万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 10.27万元 | 0.30% | 3.42万元 | 0.10% |
