红塔红土瑞恒纯债债券C
(016321.jj)红塔红土基金管理有限公司		成立日期2023-04-07
总资产规模
109.98万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理赵耀 、 王珮江管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20%
相关基金: 主从基金红塔红土瑞恒纯债债券A
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红塔红土瑞恒纯债债券C(016321) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

红塔红土瑞恒纯债债券C.(016321) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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红塔红土瑞恒纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元109.98万105.78万元--
2024-03-31--124.65万120.96万元--
2023-12-311.02元271.03万266.05万元--
2023-09-30--11.25万11.17万元--
2023-06-301.00元103.17万102.72万元--
2023-04-071.00元6,036.07万6,036.07万元--

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