东方中证500指数增强A (016323.jj)(已退市)中证500 (半年) 东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 退市时间 | 2024-01-30 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 持仓换手率20.69倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.03% | ||
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东方中证500指数增强A(016323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-01-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.78万元 | 1.00% | 7.96万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 26.09万元 | 1.00% | 5.22万元 | 0.20% |
