东方中证500指数增强A (016323.jj)(已退市)中证500 (半年) 东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 退市时间 | 2024-01-30 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 持仓换手率20.69倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.03% | ||
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东方中证500指数增强A(016323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-30 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-01-29 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-01-26 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-01-25 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-01-24 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-01-23 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-01-22 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-01-19 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-01-18 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-01-17 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-01-16 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-01-15 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-01-12 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-01-11 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-01-10 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-01-09 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-01-08 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-01-05 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-01-04 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-01-03 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-01-02 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2023-12-29 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2023-12-28 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2023-12-27 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2023-12-26 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2023-12-25 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2023-12-22 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2023-12-21 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2023-12-20 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2023-12-19 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2023-12-18 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2023-12-15 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2023-12-14 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2023-12-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2023-12-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2023-12-11 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2023-12-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2023-12-07 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2023-12-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2023-12-05 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2023-12-04 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2023-12-01 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2023-11-30 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2023-11-29 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2023-11-28 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2023-11-27 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2023-11-24 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2023-11-23 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2023-11-22 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2023-11-21 | 0.9066元 | 0.9066元 |
