东方中证500指数增强C (016324.jj)(已退市)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 退市时间 | 2024-01-30 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-18.46% | ||
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东方中证500指数增强C(016324) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,485.76万 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 1,485.76万 | 89.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.10万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 91.10万 | 5.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 76.35万 | 4.61% |
| 4 | 其他资产 | 3.61万 | 0.22% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 911.21万 | 55.00% |
| 金融业 | 139.75万 | 8.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105.95万 | 6.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.01万 | 2.23% |
| 租赁和商务服务业 | 33.53万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.13万 | 1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.77万 | 1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.55万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 16.83万 | 1.02% |
| 采矿业 | 13.38万 | 0.81% |
| 建筑业 | 2.29万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 131.72万 | 7.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.15万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01万 | 0.12% |
| 采矿业 | 1.48万 | 0.09% |
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