东方中证500指数增强C (016324.jj)(已退市)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-20 | 退市时间 | 2024-01-30 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-18.46% | ||
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东方中证500指数增强C(016324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-30 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-01-29 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-01-26 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-01-25 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-01-24 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-01-23 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-01-22 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-01-19 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-01-18 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-01-17 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-01-16 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-01-15 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-01-12 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-01-11 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-01-10 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-01-09 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-01-08 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-01-05 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-01-04 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-01-03 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-01-02 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2023-12-29 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2023-12-28 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2023-12-27 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2023-12-26 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2023-12-25 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2023-12-22 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2023-12-21 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2023-12-20 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2023-12-19 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2023-12-18 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2023-12-15 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2023-12-14 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2023-12-13 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2023-12-12 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2023-12-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2023-12-08 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2023-12-07 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2023-12-06 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2023-12-05 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2023-12-04 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2023-12-01 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2023-11-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2023-11-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2023-11-28 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2023-11-27 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2023-11-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2023-11-23 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2023-11-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2023-11-21 | 0.9021元 | 0.9021元 |
