泰康北交所精选两年定开混合发起A (016325.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1863元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.03% |
| 相关基金: | 主从基金泰康北交所精选两年定开混合发起C | ||||
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泰康北交所精选两年定开混合发起A(016325) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-08-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-08-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-08-09 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-08-02 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-07-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-07-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-07-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-07-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-06-28 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-06-21 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-14 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-06-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-05-31 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-05-24 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-05-17 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2024-05-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-04-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-04-26 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2024-04-19 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-04-12 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-04-03 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-03-29 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-03-22 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-03-15 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-03-08 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-03-01 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-02-23 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-02-08 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-02-02 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2024-01-26 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-01-19 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-01-12 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-01-05 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2023-12-29 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2023-12-22 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2023-12-15 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2023-12-08 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2023-12-01 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2023-11-24 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2023-11-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2023-11-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2023-11-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2023-10-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2023-10-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2023-10-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2023-09-28 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2023-09-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2023-09-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2023-09-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
