泰康北交所精选两年定开混合发起C (016326.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1780元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.46% |
| 相关基金: | 主从基金泰康北交所精选两年定开混合发起A | ||||
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泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,066.62万 | 59.73% |
| (其中) 股票 | 2,066.62万 | 59.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,392.05万 | 40.23% |
| 3 | 其他资产 | 1.53万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,649.78万 | 47.68% |
| 采矿业 | 88.74万 | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.77万 | 2.13% |
| 金融业 | 73.38万 | 2.12% |
| 租赁和商务服务业 | 66.55万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.51万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.64万 | 1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.79万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,536.00 | 0.01% |
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