泰康北交所精选两年定开混合发起C (016326.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数249.00 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8279元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率46.27% |
| 相关基金: | 主从基金泰康北交所精选两年定开混合发起A | ||||
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泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,624.74万 | 66.34% |
| (其中) 股票 | 2,624.74万 | 66.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,331.28万 | 33.65% |
| 3 | 其他资产 | 6,545.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,119.87万 | 53.58% |
| 租赁和商务服务业 | 134.02万 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.18万 | 2.48% |
| 金融业 | 79.14万 | 2.00% |
| 采矿业 | 73.66万 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.05万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.02万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.34万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,680.00 | 0.01% |
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