泰康北交所精选两年定开混合发起C (016326.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1780元基金经理陆建巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.46% |
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泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.07万元 | 1.20% | 3.68万元 | -- |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.69万元 | 1.20% | 5.28万元 | -- |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.49万元 | 1.50% | 1.75万元 | 0.25% |
