长城产业臻选混合A (016332.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7493元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.93% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业臻选混合C | ||||
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长城产业臻选混合A(016332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-07-29 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-26 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-07-25 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-24 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-23 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-07-22 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-19 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-18 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-17 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-07-16 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-15 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-07-12 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-11 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-10 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-09 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-08 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-07-05 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-07-04 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-03 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-02 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-01 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-06-28 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-06-27 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-26 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-06-25 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-24 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-06-21 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-20 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-06-19 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-06-18 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-06-17 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-06-14 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-13 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-06-12 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-06-11 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-07 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-06 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-06-05 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-04 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-06-03 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-05-31 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-05-30 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-05-29 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-05-28 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-05-27 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-05-24 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-05-23 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-05-22 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-21 | 0.8191元 | 0.8191元 |
