长城产业臻选混合A (016332.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,469.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8660元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.83% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业臻选混合C | ||||
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长城产业臻选混合A(016332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-12-19 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-18 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-12-17 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-16 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-12-13 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-12-12 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-12-11 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-12-10 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-12-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-06 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-12-05 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-04 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-12-03 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-29 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-11-28 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-11-27 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-26 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-25 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-22 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-21 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-11-20 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-19 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-18 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-15 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-14 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-11-13 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-12 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-11 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-08 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-07 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-06 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-11-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-04 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-10-31 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-10-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-29 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-10-28 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-10-25 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-24 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-23 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-10-21 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-10-18 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-10-17 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-10-16 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-10-15 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-14 | 0.8711元 | 0.8711元 |
