长城产业臻选混合C (016333.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7411元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.58% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业臻选混合A | ||||
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长城产业臻选混合C(016333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-29 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-26 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-25 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-07-24 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-07-23 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-22 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-07-19 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-18 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-17 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-16 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-15 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-12 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-11 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-07-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-09 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-07-08 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-07-05 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-04 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-07-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-02 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-07-01 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-28 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-06-27 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-26 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-25 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-24 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-06-21 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-20 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-06-19 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-18 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-17 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-06-14 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-06-13 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-12 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-06-11 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-06-07 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-06 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-05 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-06-04 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-03 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-05-31 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-05-30 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-05-29 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-05-28 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-05-27 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-05-24 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-05-23 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-05-22 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-05-21 | 0.8114元 | 0.8114元 |
