长城产业臻选混合C (016333.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,066.00 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8538元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.57% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业臻选混合A | ||||
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长城产业臻选混合C(016333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-12-19 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-18 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-17 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-12-16 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-12-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-12 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-12-11 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-12-10 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-09 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-12-06 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-12-05 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-12-04 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-12-03 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-02 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-29 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-11-28 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-27 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-11-26 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-25 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-11-22 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-11-21 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-20 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-11-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-11-18 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-11-15 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-14 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-12 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-11 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-07 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-11-06 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-05 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-04 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-01 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-10-31 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-10-30 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-29 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-10-28 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-10-25 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-10-24 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-10-23 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-22 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-21 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-10-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-10-17 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-10-16 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-10-15 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-10-14 | 0.8601元 | 0.8601元 |
