博时卓远成长一年持有期股票A (016336.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,281.00 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0484元基金经理田俊维管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率68.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时卓远成长一年持有期股票C | ||||
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博时卓远成长一年持有期股票A(016336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-12-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-12-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-09 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-12-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-05 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-04 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-27 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-11-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-11-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-31 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-30 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-10-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-22 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-21 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-10-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-10-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
