博时卓远成长一年持有期股票A (016336.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.8913元基金经理田俊维管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率310.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% |
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博时卓远成长一年持有期股票A(016336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-03 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-02 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-01 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-28 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-27 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-06-26 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-24 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-21 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-20 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-06-19 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-14 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-06-13 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-06-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-11 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-06-07 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-06 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-05 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-04 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-03 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-31 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-05-29 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-05-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-05-27 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-05-24 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-05-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-05-22 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-05-21 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-05-20 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-05-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-05-16 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-05-15 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-14 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-05-13 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-05-10 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-05-09 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-05-08 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-05-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-06 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-04-30 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-04-29 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-04-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-04-25 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-04-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-04-23 | 0.9121元 | 0.9121元 |
